有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,438,946 |
売掛金 | 1,081,397 |
たな卸資産 | 5,978,666 |
繰延税金資産 | 466,478 |
その他 | 835,009 |
貸倒引当金 | -4,489 |
流動資産合計 | 10,796,009 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 8,123,265 |
土地 | 2,545,550 |
リース資産(純額) | 256,708 |
その他(純額) | 411,296 |
有形固定資産計 | 11,336,822 |
無形固定資産 | |
のれん | 32,148 |
電話加入権 | 6,854 |
その他 | 47,976 |
無形固定資産計 | 86,978 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 328,082 |
長期貸付金 | 316,084 |
長期前払費用 | 360,214 |
差入保証金 | 3,412,161 |
繰延税金資産 | 640,088 |
その他 | 236,296 |
貸倒引当金 | -24,756 |
投資その他の資産計 | 5,268,170 |
固定資産合計 | 16,691,971 |
資産合計 | 27,487,981 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,530,744 |
短期借入金 | 5,281,777 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 |
リース債務 | 64,361 |
未払法人税等 | 839,427 |
未払消費税等 | 197,388 |
未成工事受入金 | 2,685 |
賞与引当金 | 444,342 |
役員賞与引当金 | 83,500 |
ポイント引当金 | 151,776 |
その他 | 2,572,515 |
流動負債合計 | 11,188,518 |
固定負債 | |
社債 | - |
長期借入金 | 4,805,257 |
リース債務 | 224,893 |
長期預り保証金 | 1,396,049 |
退職給付引当金 | 258,994 |
負ののれん | 41,489 |
その他 | 174,680 |
固定負債合計 | 6,901,363 |
負債合計 | 18,089,882 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,314,100 |
資本剰余金 | 1,824,791 |
利益剰余金 | 6,874,918 |
自己株式 | -623,469 |
株主資本合計 | 9,390,340 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 7,758 |
評価・換算差額等合計 | 7,758 |
少数株主持分 | |
純資産合計 | 9,398,098 |
負債純資産合計 | 27,487,981 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 323,986 | 239,941 |
売掛金 | 40 | 27 |
貯蔵品 | 1,219 | 993 |
前払費用 | 61,622 | 60,051 |
繰延税金資産 | 23,226 | 17,063 |
関係会社短期貸付金 | 685,560 | 988,560 |
未収入金 | 169,018 | 37,918 |
立替金 | 3,517 | 6,915 |
その他 | - | 73 |
貸倒引当金 | -4,172 | -3,354 |
流動資産合計 | 1,264,018 | 1,348,188 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,855,512 | 2,989,044 |
減価償却累計額 | -1,120,884 | -1,227,183 |
建物(純額) | 1,734,627 | 1,761,860 |
構築物 | 479,287 | 491,015 |
減価償却累計額 | -205,643 | -233,932 |
構築物(純額) | 273,644 | 257,082 |
機械及び装置 | 5,970 | 5,970 |
減価償却累計額 | -5,091 | -5,272 |
機械及び装置(純額) | 878 | 697 |
車両運搬具 | 15,346 | 15,346 |
減価償却累計額 | -13,349 | -13,989 |
車両運搬具(純額) | 1,996 | 1,357 |
工具 | 11,519 | 11,035 |
減価償却累計額 | -10,233 | -9,461 |
工具 | 1,285 | 1,573 |
土地 | 2,351,544 | 2,351,544 |
建設仮勘定 | 120,000 | - |
有形固定資産計 | 4,483,976 | 4,374,114 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | - | 24,464 |
その他 | 444 | 268 |
無形固定資産計 | 444 | 24,732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 88,067 | 94,915 |
関係会社株式 | 4,036,460 | 4,036,460 |
出資金 | 14,490 | 14,490 |
長期貸付金 | 220,000 | 220,000 |
関係会社長期貸付金 | 2,001,498 | 1,672,938 |
長期前払費用 | 2,757 | 2,241 |
生命保険積立金 | 139,293 | 131,877 |
差入保証金 | 689,784 | 669,784 |
繰延税金資産 | 247,948 | 258,551 |
その他 | 0 | - |
貸倒引当金 | -11,107 | -9,825 |
投資その他の資産計 | 7,429,193 | 7,091,433 |
固定資産合計 | 11,913,615 | 11,490,280 |
資産合計 | 13,177,634 | 12,838,469 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 223 | 272 |
短期借入金 | 3,900,000 | 3,650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 760,444 | 704,635 |
リース債務 | - | 6,033 |
未払金 | 16,219 | 8,148 |
未払費用 | 15,533 | 23,245 |
未払法人税等 | - | 29,672 |
前受金 | 12,261 | 12,461 |
預り金 | 4,390 | 5,086 |
賞与引当金 | 22,959 | 19,280 |
役員賞与引当金 | - | 27,000 |
流動負債合計 | 4,732,031 | 4,485,835 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,802,647 | 1,598,012 |
リース債務 | - | 19,098 |
退職給付引当金 | 18,851 | 20,278 |
長期預り保証金 | 64,033 | 65,233 |
固定負債合計 | 1,885,531 | 1,702,622 |
負債合計 | 6,617,562 | 6,188,457 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
資本剰余金合計 | 1,824,791 | 1,824,791 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 72,459 | 72,459 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
繰越利益剰余金 | 93,908 | 209,302 |
利益剰余金合計 | 4,016,367 | 4,131,761 |
自己株式 | -593,999 | -623,469 |
株主資本合計 | 6,561,259 | 6,647,183 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,188 | 2,828 |
評価・換算差額等合計 | -1,188 | 2,828 |
純資産合計 | 6,560,071 | 6,650,012 |
負債純資産合計 | 13,177,634 | 12,838,469 |