営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億7,874万円増加し、16億2,480万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億8,589万円の収入となり、前期と比べ、2億6,875万円の収入の減少となりました。これは、主としてたな卸資産の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億1,489万円の支出となり、前期と比べ、8億5,670万円の支出の減少となりました。これは、主として差入保証金の差入による支出の減少によるものであります。

2018/06/26 13:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は金額的重要性により、当連結会計年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△275,955千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△16,911千円及び「その他」△259,044千円として組み替えております。

2018/06/26 13:22