有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 558,851 | 172,704 |
| 貯蔵品 | 1,581 | 1,261 |
| 前払費用 | 56,835 | 55,415 |
| 繰延税金資産 | 16,812 | 19,520 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,415,220 | 2,369,108 |
| 未収入金 | 35,060 | 140,386 |
| 立替金 | 1,572 | 2,851 |
| 貸倒引当金 | △5 | △2 |
| 流動資産合計 | 3,085,928 | 2,761,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,032,339 | ※1 1,815,279 |
| 構築物 | 79,425 | 66,520 |
| 機械及び装置 | 349 | 298 |
| 車両運搬具 | 3,903 | 2,275 |
| 工具、器具及び備品 | 3,698 | 2,276 |
| 土地 | ※1 3,738,274 | ※1 3,638,284 |
| リース資産 | 7,788 | 5,029 |
| 有形固定資産合計 | 5,865,778 | 5,529,964 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,470 | 11,812 |
| リース資産 | 11,024 | 2,819 |
| その他 | 4 | - |
| 無形固定資産合計 | 20,499 | 14,631 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 173,760 | ※1 194,452 |
| 関係会社株式 | 4,013,390 | 3,785,124 |
| 出資金 | 14,490 | 14,490 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,217,953 | 1,299,145 |
| 長期前払費用 | 1,022 | 12,967 |
| 生命保険積立金 | 98,974 | 103,751 |
| 差入保証金 | ※1 651,577 | ※1 651,462 |
| 繰延税金資産 | 257,763 | 260,978 |
| 貸倒引当金 | △279 | △279 |
| 投資その他の資産合計 | 6,428,653 | 6,322,091 |
| 固定資産合計 | 12,314,931 | 11,866,687 |
| 資産合計 | 15,400,859 | 14,627,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 5,380,000 | ※1 3,270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 798,963 | ※1 937,275 |
| リース債務 | 11,099 | 5,415 |
| 未払金 | 6,926 | 16,209 |
| 未払費用 | 37,854 | 33,997 |
| 未払法人税等 | 14,058 | 6,219 |
| 未払消費税等 | 30,385 | 13,800 |
| 前受金 | 18,171 | 11,076 |
| 預り金 | 9,013 | 5,979 |
| 賞与引当金 | 18,202 | 17,852 |
| 役員賞与引当金 | 57,900 | 76,900 |
| 流動負債合計 | 6,382,573 | 4,394,724 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,049,021 | ※1 2,998,446 |
| リース債務 | 8,294 | 2,879 |
| 退職給付引当金 | 24,723 | 27,314 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,000 | 150,000 |
| 長期預り保証金 | 52,700 | 52,700 |
| 資産除去債務 | 169,808 | 171,785 |
| その他 | - | 4,202 |
| 固定負債合計 | 2,404,546 | 3,407,328 |
| 負債合計 | 8,787,120 | 7,802,052 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 資本剰余金合計 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 72,459 | 72,459 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 230,386 | 540,591 |
| 利益剰余金合計 | 4,152,845 | 4,463,050 |
| 自己株式 | △705,879 | △803,525 |
| 株主資本合計 | 6,585,857 | 6,798,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,881 | 30,171 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △2,707 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,881 | 27,464 |
| 純資産合計 | 6,613,738 | 6,825,880 |
| 負債純資産合計 | 15,400,859 | 14,627,933 |
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