コジマ（7513）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,208 | 1,573 |
| 減価償却費 | 3,954 | 3,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -614 | -570 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -178 |
| 支払利息 | 1,548 | 1,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 75 |
| 固定資産売却益 | -20 | -1 |
| 固定資産売却損 | 113 | 56 |
| 固定資産除却損 | 186 | 109 |
| 減損損失 | 1,571 | 4,378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,682 |
| 災害損失 | － | 1,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,621 | 5,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,305 | -3,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -8,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 416 | -1,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,047 | -2,768 |
| その他 | 1,997 | -1,086 |
| 小計 | 17,933 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,542 | -1,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,536 | 3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -1,201 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -464 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -1,264 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 10 |
| その他 | -117 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,027 | 16,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,249 | -19,931 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,400 | － |
| 配当金の支払額 | -140 | -388 |
| その他 | -277 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,040 | -4,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,544 | 20,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,639 | 18,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
