有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成24年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,697 | 29,296 |
受取手形及び売掛金 | 15,274 | 11,048 |
商品 | 49,798 | 49,328 |
貯蔵品 | 295 | 282 |
繰延税金資産 | 779 | 4,030 |
その他 | 6,333 | 3,713 |
貸倒引当金 | -118 | -139 |
流動資産合計 | 90,059 | 97,559 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 66,757 | 61,794 |
減価償却累計額 | -41,603 | -42,088 |
建物及び構築物(純額) | 25,153 | 19,706 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 10,870 | 10,556 |
リース資産 | 2,122 | 2,087 |
減価償却累計額 | -303 | -411 |
リース資産(純額) | 1,819 | 1,676 |
建設仮勘定 | 56 | 5 |
その他 | 7,010 | 6,703 |
減価償却累計額 | -6,073 | -5,954 |
その他(純額) | 937 | 748 |
有形固定資産合計 | 38,836 | 32,694 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 657 | 1,192 |
その他 | 1,659 | 1,486 |
無形固定資産合計 | 2,316 | 2,678 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 450 | 406 |
長期差入保証金 | 24,428 | 22,820 |
繰延税金資産 | 4,980 | 11,783 |
その他 | 3,763 | 3,574 |
貸倒引当金 | -20 | -44 |
投資その他の資産合計 | 33,601 | 38,539 |
固定資産合計 | 74,755 | 73,913 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 164,814 | 171,472 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 19,604 | 15,110 |
短期借入金 | 32,220 | 34,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,436 | 4,651 |
リース債務 | 597 | 740 |
未払法人税等 | 1 | 173 |
未払事業所税 | 279 | 111 |
未払消費税等 | 128 | 44 |
前受金 | 3,269 | 2,451 |
賞与引当金 | - | 852 |
ポイント引当金 | - | 1,947 |
店舗閉鎖損失引当金 | 642 | 9,353 |
資産除去債務 | 40 | 654 |
その他 | 6,945 | 7,188 |
流動負債合計 | 71,166 | 77,331 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 28,922 | 27,776 |
ポイント引当金 | 2,268 | - |
商品保証引当金 | - | 488 |
リース債務 | 1,903 | 2,220 |
退職給付引当金 | 25 | 25 |
役員退職慰労引当金 | 300 | 159 |
店舗閉鎖損失引当金 | 352 | 7,116 |
資産除去債務 | 4,852 | 4,393 |
その他 | 3,641 | 2,059 |
固定負債合計 | 42,266 | 44,241 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 113,433 | 121,572 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,916 | 25,975 |
資本剰余金 | 20,940 | 27,999 |
利益剰余金 | 11,527 | -4,027 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 51,383 | 49,946 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1 | -45 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | -45 |
純資産合計 | 51,381 | 49,900 |
負債純資産合計 | 164,814 | 171,472 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,631 | 29,110 |
受取手形 | 98 | 101 |
売掛金 | 15,137 | 10,915 |
商品 | 49,798 | 49,328 |
貯蔵品 | 247 | 253 |
前渡金 | 1 | 38 |
前払費用 | 1,994 | 1,675 |
預け金 | 1,247 | 487 |
繰延税金資産 | 779 | 4,030 |
未収入金 | 1,401 | 1,273 |
その他 | 2,582 | 1,127 |
貸倒引当金 | -1,005 | -1,012 |
流動資産合計 | 89,914 | 97,329 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 58,963 | 54,323 |
減価償却累計額 | -34,807 | -35,363 |
建物(純額) | 24,155 | 18,959 |
構築物 | 5,586 | 5,331 |
減価償却累計額 | -4,664 | -4,658 |
構築物(純額) | 921 | 672 |
機械及び装置 | 1,247 | 1,180 |
減価償却累計額 | -1,097 | -1,106 |
機械及び装置(純額) | 149 | 73 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 39 | 8 |
減価償却累計額 | -36 | -5 |
車両運搬具(純額) | 2 | 2 |
工具 | 5,506 | 5,341 |
減価償却累計額 | -4,723 | -4,670 |
工具 | 783 | 671 |
土地 | 10,767 | 10,454 |
リース資産 | 2,119 | 2,084 |
減価償却累計額 | -300 | -408 |
リース資産(純額) | 1,819 | 1,676 |
建設仮勘定 | 55 | 5 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 38,656 | 32,516 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 3 | 3 |
借地権 | 679 | 543 |
商標権 | 9 | 11 |
電話加入権 | 149 | 149 |
ソフトウエア | 814 | 775 |
リース資産 | 657 | 1,192 |
無形固定資産合計 | 2,312 | 2,675 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 425 | 381 |
関係会社株式 | 24 | 24 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 305 | 298 |
長期前払費用 | 3,425 | 3,243 |
長期差入保証金 | 24,366 | 22,758 |
繰延税金資産 | 4,956 | 11,758 |
その他 | 12 | 11 |
貸倒引当金 | -20 | -44 |
投資その他の資産合計 | 33,494 | 38,432 |
固定資産合計 | 74,463 | 73,624 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 164,378 | 170,953 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 19,580 | 15,095 |
短期借入金 | 32,220 | 34,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,436 | 4,651 |
リース債務 | 595 | 737 |
未払金 | 57 | 98 |
未払費用 | 5,906 | 4,382 |
未払法人税等 | - | 172 |
未払事業所税 | 274 | 109 |
未払消費税等 | 124 | 43 |
前受金 | 3,259 | 2,440 |
預り金 | 292 | 222 |
前受収益 | 117 | 119 |
賞与引当金 | - | 852 |
ポイント引当金 | - | 1,947 |
店舗閉鎖損失引当金 | 642 | 9,353 |
資産除去債務 | 40 | 654 |
リース資産減損勘定 | 185 | 1,820 |
流動負債合計 | 70,732 | 76,753 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 28,922 | 27,776 |
ポイント引当金 | 2,268 | - |
商品保証引当金 | - | 488 |
役員退職慰労引当金 | 273 | 132 |
リース債務 | 1,902 | 2,220 |
店舗閉鎖損失引当金 | 352 | 7,116 |
資産除去債務 | 4,852 | 4,393 |
その他 | 3,640 | 2,058 |
固定負債合計 | 42,211 | 44,187 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 112,944 | 120,941 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,916 | 25,975 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 20,940 | 27,999 |
資本剰余金合計 | 20,940 | 27,999 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 670 | 670 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 10,910 | -4,585 |
利益剰余金合計 | 11,580 | -3,915 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 51,436 | 50,058 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1 | -45 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | -45 |
純資産合計 | 51,434 | 50,012 |
負債純資産合計 | 164,378 | 170,953 |