営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は6億81百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が 34億47百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少が 24億42百万円生じたものの、減価償却費の計上が 22億1百万円、売上債権の減少が 16億66百万円、仕入債務の増加が 22億93百万円生じたことによるものであります。

2015/11/25 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
※ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2015/11/25 14:24