区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,300	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,205	3,085	0.30	-
1年以内に返済予定のリース債務	21	21	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,062	6,587	0.25	平成30年9月～平成36年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	69	47	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

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#2 業績等の概要

これは主に長期借入れによる収入3,900百万円により資金が増加した一方で、短期借入金の純減額2,300百万
円および長期借入金の返済による支出3,495百万円により資金が減少したことによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末における流動負債は15,453百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,443百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が818百万円増加した一方で、短期借入金が2,300百万円減少したことによるものであります。固定負債は8,272百万円となり、前連結会計年度末に比べ246百万円増加しました。これは主に長期借入金が525百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は23,726百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,196百万円減少いたしました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	2,300	2,300	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,267	9,280	13
負債計	20,379	20,392	13

当連結会計年度(平成29年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	434	434	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,672	9,674	2
負債計	19,738	19,740	2

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

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