有価証券報告書-第54期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349,588
預金の種類
当座預金	93,927
普通預金	50,044
積立預金	9,000
自由金利型定期預金	168,500
小計	321,471
合計	671,060

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天Edy㈱	27,141
㈱西日本ジェーシービーカード	8,170
㈱ジェーシービー	6,283
医療法人社団玉藻会馬場病院	4,252
㈱田渕酒舗	3,545
その他	14,531
計	63,926

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) C÷(A+B)×100	滞留期間(日) (注)1
60,833	1,477,440	1,474,346	63,926	95.8	15.4

(注) 1 滞留日数の計算式は次によっております……(A+D)×1/2÷(B÷365)
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
青果	58,829
精肉	54,889
海産物	44,598
デイリー	55,085
惣菜	30,511
加工食品	976,549
日用雑貨	541,182
その他	114,136
外食(レストラン)	2,454
計	1,878,237

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
パソコン及びその周辺機器	10,820
制服	1,072
その他	236
計	12,129

Ⅱ 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	387,517
伊藤忠食品㈱	245,841
㈱四国リョーショク	214,281
㈱フレッシュデポ	183,079
㈱外林	117,225
その他	1,499,313
計	2,647,259

② 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱百十四銀行	1,155,000
㈱阿波銀行	890,000
㈱三井住友銀行	250,000
㈱商工組合中央金庫	210,000
㈱中国銀行	200,000
その他	180,000
計	2,885,000

③ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱百十四銀行	2,668,220	( 588,735)
㈱阿波銀行	1,757,460	( 393,980)
㈱商工組合中央金庫	1,009,110	( 300,310)
㈱四国銀行	697,446	( 209,174)
㈱高知銀行	500,010	( 109,989)
その他	1,474,944	( 534,748)
計	8,107,190	(2,136,936)

(注) 金額欄の( )は、内書きで「1年内返済予定の金額」であり、貸借対照表上は流動負債に表示しております。