キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,304 | -2,961 |
| 減価償却費 | 4,353 | 4,430 |
| 減損損失 | 368 | 900 |
| のれん償却額 | 315 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -204 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -80 |
| 支払利息 | 1,026 | 1,129 |
| 固定資産除却損 | 206 | 166 |
| リース契約解約損 | 3 | 23 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 126 |
| 差入保証金償却額 | 249 | 265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39 | -608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074 | -443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -572 | -408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156 | -182 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 255 | 734 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -470 | -687 |
| その他 | -73 | -502 |
| 小計 | 5,330 | 1,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,024 | -1,126 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -1,004 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,931 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,543 | -5,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -891 | -579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 439 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 預託金の差入による支出 | -316 | -582 |
| 預託金の払戻による収入 | 377 | － |
| その他 | 241 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,282 | -7,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,043 | 9,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,346 | 119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,527 | -3,068 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,989 | -2,129 |
| 配当金の支払額 | -600 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 4,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | -2,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,004 | 7,168 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | － |
