有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 981,541 | 543,245 |
減価償却費 | 66,059 | 55,162 |
減損損失 | 30,223 | 10,431 |
受取和解金 | -523,651 | -2,581 |
加盟店関連支払報奨金 | - | 80,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195,655 | 357,452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,614 | 1,129 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -918 | 8,374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,259 | 26,240 |
受取利息及び受取配当金 | -9,409 | -26,251 |
資金原価及び支払利息 | 28,427 | 54,368 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,491 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 196 | -2,904 |
店舗閉鎖損失 | 1,622 | - |
為替差損益(△は益) | 77,482 | 9,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,319,101 | 470,707 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 24,159 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,135,523 | -120,971 |
前払費用の増減額(△は増加) | -28,705 | -29,874 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | - | 252,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103,005 | -113,111 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 494,913 | -27,009 |
その他 | 118,124 | -166,813 |
小計 | -1,874,531 | 1,380,164 |
利息及び配当金の受取額 | 9,405 | 21,710 |
利息の支払額 | -35,726 | -50,805 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -264 |
和解金の受取額 | 1,314,790 | 16,475 |
法人税等の支払額 | -266,746 | -510,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,807 | 857,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,024 | -114,252 |
投資有価証券の取得による支出 | -160 | -100,000 |
貸付けによる支出 | -1,094,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 199,400 | 124,008 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,480 | -6,424 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,547 | -37,531 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,299 | 4,060 |
出資金の分配による収入 | 28,000 | 8,600 |
その他 | -6,301 | 1,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,815 | -119,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 850,000 | -670,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -893,408 |
配当金の支払額 | -588,474 | -393,856 |
その他 | -2,342 | -4,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,183 | 138,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,482 | -9,699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,922 | 866,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,114 | 5,243,431 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,289 |