アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,651 | 428,152 |
| 減価償却費 | 85,172 | 96,425 |
| 減損損失 | 35,497 | 113,051 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,474 | 27,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,503 | -2,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,986 | -6,868 |
| 資金原価及び支払利息 | 39,032 | 45,764 |
| 助成金収入 | － | -64,204 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -42,709 |
| 受取保険金 | -23,869 | － |
| 為替差損益（△は益） | 17,737 | 8,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168,008 | 148,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,475 | -272,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -298,888 | -59,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,833 | -34,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -536 | 1,309 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 5,616 | 8,538 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,008 | -1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,041 | -37,656 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,630 | 15,187 |
| ディバティブ損益(△は益) | 165,278 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,624 | 27,623 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,987 | 2,040 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 238,999 | 21,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,380 | 269,560 |
| その他 | 4,268 | 83,976 |
| 小計 | -218,127 | 776,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,362 | 7,420 |
| 利息の支払額 | -41,137 | -45,362 |
| 保険金の受取額 | 112,523 | 92,147 |
| 助成金の受取額 | － | 64,204 |
| 法人税等の支払額 | -552,350 | -181,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,729 | 713,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,276 | -130,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,577 | -7,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,720 | － |
| 差入証拠金の支出 | -165,278 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,034 | -241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 480 | 133 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,915 | 45,000 |
| その他 | 10,739 | -3,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,312 | -138,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,404 | -101,558 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,194 | -41,262 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,015,293 | -557,833 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -27,500 |
| 配当金の支払額 | -403,247 | -157,983 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 419,405 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,234 | -886,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,737 | -8,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,013 | -319,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,521,214 | 5,201,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
