有価証券報告書-第35期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/09/25 16:09
【資料】
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【項目】
126項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル62-△1△1

(注)時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用しております。
当連結会計年度(平成27年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル356-1111

(注)時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払7,2633,575△42△42

(注)時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関及び証券会社から提示された価格を使用しております。
当連結会計年度(平成27年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払13,8759,340△239△239

(注)時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関及び証券会社から提示された価格を使用しております。