四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -699 | -64 |
減価償却費 | 217 | 242 |
減損損失 | 72 | 3 |
のれん償却額 | 27 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | -13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
支払利息 | 18 | 18 |
関係会社整理損益(△は益) | 5 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | |
助成金収入 | -208 | -155 |
臨時休業による損失 | 422 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -176 | 168 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 375 | -834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,538 | 134 |
未払金の増減額(△は減少) | -235 | -112 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -239 | -112 |
その他 | 493 | -17 |
小計 | -1,484 | -655 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -18 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -303 | 4 |
助成金の受取額 | 205 | 120 |
臨時休業による損失の支払額 | -395 | -77 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22 | -24 |
定期預金の払戻による収入 | 33 | 24 |
固定資産の取得による支出 | -198 | -364 |
固定資産の売却による収入 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -30 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 163 |
貸付けによる支出 | - | -3 |
その他 | -44 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,179 | -2,121 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -286 | -286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | 1,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138 | 1,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,307 | 9,472 |