エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -699 | -64 |
| 減価償却費 | 217 | 242 |
| 減損損失 | 72 | 3 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 関係会社整理損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 助成金収入 | -208 | -155 |
| 臨時休業による損失 | 422 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | 168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 375 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,538 | 134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | -112 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -239 | -112 |
| その他 | 493 | -17 |
| 小計 | -1,484 | -655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303 | 4 |
| 助成金の受取額 | 205 | 120 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -395 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -198 | -364 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 163 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| その他 | -44 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,179 | -2,121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,307 | 9,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
