エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64 | -167 |
| 減価償却費 | 197 | 207 |
| 減損損失 | 33 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 助成金収入 | -12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | -111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,569 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 67 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -187 | 101 |
| その他 | 465 | 56 |
| 小計 | -874 | -174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151 | -46 |
| 助成金の受取額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 33 |
| 固定資産の取得による支出 | -174 | -279 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 162 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | -13 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -2,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931 | 481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,528 | 7,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
