有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254,482 | 122,833 |
| 減価償却費 | 69,139 | 99,894 |
| 減損損失 | － | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | 831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,418 | 5,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,960 | 11,860 |
| リース解約損 | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,152 |
| 支払利息 | 8,624 | 7,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 779 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,881 | -57,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497,967 | 68,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,331 | 94,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,378 | -891 |
| その他 | 128,694 | -115,111 |
| 小計 | 325,975 | 229,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -9,111 | -7,277 |
| 法人税等の支払額 | -1,794 | -22,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,038 | 202,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,628 | -44,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,626 | -43,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,533 |
| その他 | 10,705 | -22,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,949 | -54,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,419 | -195,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,487 | 14,192 |
| リース債務の返済による支出 | -34,750 | -38,348 |
| 配当金の支払額 | -41,111 | -41,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,125 | -241,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,214 | -93,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,351 | 707,735 |