有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122,833 | 130,780 |
減価償却費 | 99,894 | 93,531 |
減損損失 | 1,476 | 5,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 831 | -1,557 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,081 | 4,496 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,585 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,860 | -8,820 |
リース解約損 | 156 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -1,931 |
支払利息 | 7,277 | 5,224 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,487 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 28 | -2,168 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,580 | 116,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,221 | -107,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94,344 | -84,740 |
未払費用の増減額(△は減少) | -891 | -4,259 |
その他 | -115,111 | 18,766 |
小計 | 229,782 | 168,326 |
利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 1,810 |
利息の支払額 | -7,277 | -5,224 |
法人税等の支払額 | -22,103 | -20,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,436 | 144,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,834 | -39,632 |
定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,236 | -27,603 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,058 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | - |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 500 |
その他 | -22,534 | -23,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,789 | -51,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 68,000 |
長期借入金の返済による支出 | -195,635 | -221,179 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -15,849 |
自己株式の売却による収入 | 14,192 | 12,718 |
リース債務の返済による支出 | -38,348 | -51,347 |
配当金の支払額 | -41,368 | -43,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,262 | -240,999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93,615 | -148,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,735 | 559,273 |