キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,698 | -1,187 |
| 減価償却費 | 10,606 | 11,179 |
| 減損損失 | 375 | － |
| のれん償却額 | 852 | 863 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | -342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -185 |
| 支払利息 | 1,007 | 1,014 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 456 | 377 |
| その他の特別損益（△は益） | 8 | 37 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -2,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 2,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | 1,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -715 | 3,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -304 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 467 | 387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,731 | -166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106 | -133 |
| 小計 | 22,022 | 16,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -3,580 | -2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,600 | 13,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,598 | -10,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 914 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -467 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -107 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,634 | － |
| 貸付けによる支出 | -574 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 98 |
| 差入保証金の差入による支出 | -566 | -416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 603 | 645 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -48 | -26 |
| 長期前払家賃の支出 | -824 | -608 |
| その他 | -474 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,143 | -11,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | 689 | 31,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,133 | -11,098 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,640 | -2,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,536 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,802 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -1 |
| その他 | 127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,032 | 12,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,772 | 13,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,795 | 42,736 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | 49 |
