ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,365 | 8,997 |
| 減価償却費 | 9,342 | 10,579 |
| のれん償却額 | 715 | 807 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -248 |
| 支払利息 | 1,777 | 1,952 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | 343 |
| その他の特別損益（△は益） | 184 | 11 |
| その他の営業外損益（△は益） | -475 | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375 | -912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,381 | -2,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 1,224 |
| 法人税等の還付額 | 197 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 646 | 437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 944 | 106 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 408 | 1,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,713 | 3,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -393 | -758 |
| 減損損失 | 651 | 191 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | － |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 34 |
| 小計 | 19,973 | 24,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 60 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -1,817 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -4,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,027 | 18,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -77 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,601 | -12,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -303 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -280 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 244 | － |
| 貸付けによる支出 | -137 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -52 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,774 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,438 | -957 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 66 | 4 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -119 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 567 | 1,861 |
| 長期前払家賃の支出 | -3,005 | -2,566 |
| その他 | 1,880 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,365 | -14,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,543 | -1,468 |
| 長期借入れによる収入 | 37,247 | 41,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,899 | -32,544 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -168 | -418 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -1,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,462 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -279 | -178 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -229 | -192 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 3,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,308 | 7,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,634 | 24,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,942 | 28,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
