営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②キャッシュ・フローの状況

	金額
現金及び現金同等物の期首残高	186億57百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	211億96百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△228億91百万円

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、公募増資の実施、税金等調整前当期純利益及び減価償却費に伴う収入等があった一方、出店に伴う支出、借入金の返済、支払利息、法人税等及び配当金の支払いによる支出等を行った結果、当連結会計年度末には443億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/25 14:33