営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	金額
現金及び現金同等物の期首残高	376億43百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	454億30百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△315億50百万円

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当期純利益の増加等により、当連結会計年度末には期首対比47億70百万円増加し、424億14百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当期純利益の増加等により、454億30百万円の資金の増加となりました。

2022/06/27 9:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん償却額」(前連結会計年度△2百万円)、「貸倒引当金の増減額」(前連結会計年度△20百万円)、「退職給付に係る負債の増減額」(前連結会計年度23百万円)、「為替差損益」(前連結会計年度94百万円)、「持分法による投資損益」(前連結会計年度△7百万円)、「有形固定資産売却損益」(前連結会計年度13百万円)、「その他の特別損益」(前連結会計年度123百万円)及び「その他の営業外損益」(前連結会計年度△166百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「権利金の支出」(前連結会計年度△50百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。

2022/06/27 9:03