有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 725,222 | 805,937 |
減価償却費 | 1,509,438 | 1,534,398 |
減損損失 | 204,353 | 221,668 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 16,529 | -15,001 |
新株予約権戻入益 | -22,190 | -1,334 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -11,793 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,341 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -36,464 | -34,816 |
支払利息 | 90,049 | 88,116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,596 | -2,360 |
固定資産売却損益(△は益) | -714 | -1,057 |
固定資産廃棄損 | 17,791 | 6,251 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,316 | 14,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,929 | 19,980 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 20,204 | 61,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,361 | -185,801 |
未払費用の増減額(△は減少) | -169,801 | -68,690 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -56,269 | -47,604 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,718 | 499,481 |
その他 | 26,103 | -130,380 |
小計 | 2,303,418 | 2,752,022 |
利息及び配当金の受取額 | 8,187 | 10,097 |
利息の支払額 | -90,282 | -87,877 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -34,319 | -21,249 |
法人税等の支払額 | -422,664 | -587,413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,339 | 2,065,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -291,815 | -220,226 |
定期預金の払戻による収入 | 288,863 | 246,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,189,488 | -867,270 |
有形固定資産の売却による収入 | 714 | 1,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,796 | -9,694 |
営業譲受による支出 | -50,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -267,601 | -10,270 |
投資有価証券の売却による収入 | 173,205 | 400,309 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54,781 | -66,957 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 41,525 | 64,901 |
預り保証金の返還による支出 | -8,100 | - |
預り保証金の受入による収入 | 23,157 | 33,100 |
保険積立金の積立による支出 | -2,857 | -2,228 |
保険積立金の満期による収入 | 30,314 | - |
建設協力金の支払による支出 | -45,600 | -84,000 |
建設協力金の回収による収入 | 214,827 | 210,790 |
長期前払費用の取得による支出 | -94,803 | - |
その他の支出 | -20,799 | -25,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,035 | -329,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -548,023 | -580,072 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 81,000 | -332,000 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,586,320 | -935,170 |
ストックオプションの行使による収入 | 120,155 | 268,845 |
自己株式の増減額(△は増加) | -325 | -190 |
配当金の支払額 | -320,128 | -322,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,641 | 599,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,586 | -26,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,923 | 2,308,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,677 | 3,757,740 |