幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,222 | 805,937 |
| 減価償却費 | 1,509,438 | 1,534,398 |
| 減損損失 | 204,353 | 221,668 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,529 | -15,001 |
| 新株予約権戻入益 | -22,190 | -1,334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,464 | -34,816 |
| 支払利息 | 90,049 | 88,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,596 | -2,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -714 | -1,057 |
| 固定資産廃棄損 | 17,791 | 6,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316 | 14,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,929 | 19,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,204 | 61,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,361 | -185,801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -169,801 | -68,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,269 | -47,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,718 | 499,481 |
| その他 | 26,103 | -130,380 |
| 小計 | 2,303,418 | 2,752,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,187 | 10,097 |
| 利息の支払額 | -90,282 | -87,877 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -34,319 | -21,249 |
| 法人税等の支払額 | -422,664 | -587,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,339 | 2,065,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,815 | -220,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,863 | 246,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,488 | -867,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,796 | -9,694 |
| 営業譲受による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,601 | -10,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,205 | 400,309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,781 | -66,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,525 | 64,901 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,100 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,157 | 33,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,857 | -2,228 |
| 保険積立金の満期による収入 | 30,314 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -45,600 | -84,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 214,827 | 210,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94,803 | － |
| その他の支出 | -20,799 | -25,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,035 | -329,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -548,023 | -580,072 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,000 | -332,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,320 | -935,170 |
| ストックオプションの行使による収入 | 120,155 | 268,845 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -325 | -190 |
| 配当金の支払額 | -320,128 | -322,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,641 | 599,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,586 | -26,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,923 | 2,308,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,677 | 3,757,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
