有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,485,934 | 1,254,849 |
| 減価償却費 | 1,136,852 | 1,015,995 |
| のれん償却額 | △232,605 | 34,975 |
| 負ののれん発生益 | △92,192 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,328 | △10,477 |
| 固定資産除却損 | 75,255 | 36,282 |
| 減損損失 | 71,366 | 76,083 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,415 | △186 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45,775 | 60,689 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △234,094 | △529,680 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,876 | 5,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | △5,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,870 | △14,754 |
| 支払利息 | 62,081 | 49,991 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △141,539 | △20,416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 345,032 | 84,032 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,194 | △59,802 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 138,341 | 517,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,080 | △180,493 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 39,056 | 22,390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 279,562 | △255,870 |
| その他 | 264,579 | 313,240 |
| 小計 | 3,320,066 | 2,394,505 |
| 法人税等の支払額 | △252,116 | △453,167 |
| 法人税等の還付額 | 8,411 | 3,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,361 | 1,944,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,671 | 15,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △772,158 | △1,935,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471,481 | 139,281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △36,170 | △23,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,817 | △76,898 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 117 | 51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,849 | 688 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △806 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △26,240 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,672 | 18,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △122,253 | - |
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | 120,835 | △7,887 |
| その他 | △115,069 | 120,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571,112 | △1,750,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △62,524 | △50,372 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,396 | 533,172 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,107,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,235,940 | △2,151,700 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △789,898 |
| 配当金の支払額 | △269,855 | △393,456 |
| リース債務の返済による支出 | △57,856 | △67,738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △30,867 |
| その他 | △32,891 | △11,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,728 | △1,889,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | △292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,959,419 | △1,695,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,515,080 | 7,474,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,474,500 | ※ 5,778,938 |
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