有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,738 | 634 |
| 減価償却費 | 901 | 850 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 103 |
| のれん償却額 | 2 | 119 |
| 負ののれん発生益 | △108 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △804 | 1 |
| 固定資産除却損 | 27 | 126 |
| 減損損失 | 241 | 24 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 144 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △24 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 262 | △17 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 134 | △2,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △362 | 76 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70 | △60 |
| その他 | △346 | △1,172 |
| 小計 | 1,854 | △1,536 |
| 法人税等の支払額 | △265 | △667 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | △2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,990 | △3,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,531 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △277 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 257 |
| その他 | △422 | ※3 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | △2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △21 | △18 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △396 | 1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,265 | △1,305 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △232 |
| 配当金の支払額 | △329 | △358 |
| その他 | △51 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 997 | △2,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,556 | 7,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,554 | ※1 5,108 |
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