有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285 | 1,453 |
| 減価償却費 | 841 | 932 |
| のれん償却額 | 58 | 114 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 42 | 70 |
| 減損損失 | 63 | 83 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △96 |
| 支払利息 | 50 | 61 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 268 | △422 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △281 | △774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88 | 218 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 92 | 64 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △284 | 229 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △112 | 178 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 151 | △113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100 | △12 |
| その他 | 593 | 151 |
| 小計 | 2,742 | 2,079 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △431 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314 | △5,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,331 | △85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,440 | △252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | ※2 △2,668 |
| その他 | ※3 342 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,367 | △7,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △51 | △62 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750 | 817 |
| 長期借入れによる収入 | 10,799 | 7,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,379 | △1,486 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △73 | △294 |
| その他 | △52 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,981 | 6,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,331 | △65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,108 | 11,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,440 | ※1 11,374 |
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