安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -161,614 | -619,133 |
| 減価償却費 | 754,888 | 643,173 |
| 減損損失 | 323,197 | 125,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,861 | 557,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,653 | -17,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -3,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,504 | 11,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440,814 | － |
| 固定資産除却損 | 159,099 | 21,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,723 | -22,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,572 | -60,804 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -78 | -847 |
| 為替差損益（△は益） | － | -139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -59,896 | － |
| 受取補償金 | -238,100 | -165,796 |
| 賃貸借契約解約損 | 206,944 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 25,176 |
| 支払利息 | 507,314 | 329,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,493 | -7,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,314 | 111,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,883 | -39,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,202 | -28,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,921 | 59,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -69,605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 60,566 |
| その他 | -28,377 | 48,508 |
| 小計 | 922,591 | 959,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,882 | 35,542 |
| 利息の支払額 | -438,598 | -279,432 |
| 補償金の受取額 | 217,100 | 186,796 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -25,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236,888 | -8,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,087 | 869,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -21,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 64,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,928 | 46,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,841 | -337,315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,709,400 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,138 | -2,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 707,058 | 291,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 203,603 | 56,337 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -25,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -70,803 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -142,754 | 27,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,433,349 | 57,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702,000 | -482,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,973,019 | -2,190,746 |
| 割賦債務の返済による支出 | -902,417 | -834,111 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,454 | -3,410 |
| 自己株式の売却による収入 | 500 | 685 |
| 配当金の支払額 | -105,466 | -21,383 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,317,857 | -1,790,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,403,420 | -864,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,392,908 | 1,989,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,989,488 | 1,125,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
