安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -619,133 | 27,574 |
| 減価償却費 | 643,173 | 550,826 |
| 減損損失 | 125,585 | 119,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557,239 | -17,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,250 | -5,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | -6,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,906 | 11,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,804 | -45,051 |
| 支払利息 | 329,725 | 257,412 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | 3 |
| 保証金清算損益（△は益） | － | -6,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,088 | － |
| 受取補償金 | -165,796 | -31,016 |
| 固定資産除却損 | 21,495 | 19,791 |
| 訴訟関連損失 | 25,176 | 2,202 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -847 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,986 | 20,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,686 | 116,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,775 | 47,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,328 | -24,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,612 | 877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,605 | -28,670 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,566 | -117,042 |
| その他 | 48,508 | 45,993 |
| 小計 | 959,792 | 942,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,542 | 42,073 |
| 利息の支払額 | -279,432 | -242,511 |
| 補償金の受取額 | 186,796 | 31,016 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -25,176 | -2,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,416 | -73,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,106 | 696,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,303 | -12,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,518 | 97,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,315 | -134,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,952 | -5,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 209,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,995 | -24,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,836 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,041 | -453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291,205 | 221,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,337 | 13,312 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,581 | -6,332 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 27,452 | 16,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,301 | 375,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190,746 | -538,966 |
| 割賦債務の返済による支出 | -834,111 | -585,080 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,410 | -1,659 |
| 自己株式の売却による収入 | 685 | － |
| 配当金の支払額 | -21,383 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,967 | -1,167,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864,419 | -95,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989,488 | 1,125,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,068 | 1,029,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
