安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,574 | 173,623 |
| 減価償却費 | 550,826 | 462,713 |
| 減損損失 | 119,254 | 28,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,653 | -17,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,475 | -8,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,885 | -10,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,051 | -40,221 |
| 支払利息 | 257,412 | 206,433 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 保証金清算損益（△は益） | -6,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | 2,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,412 |
| 受取補償金 | -31,016 | -48,176 |
| 固定資産除却損 | 19,791 | 2,545 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 23,764 |
| 過年度法定福利費 | － | 16,515 |
| 訴訟関連損失 | 2,202 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,034 | 6,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,083 | -39,845 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -64,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,381 | -53,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,032 | 53,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 877 | -9,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,670 | -1,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -117,042 | -32,962 |
| その他 | 45,993 | -21,015 |
| 小計 | 942,338 | 631,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,073 | 36,568 |
| 利息の支払額 | -242,511 | -193,651 |
| 補償金の受取額 | 31,016 | 48,176 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -4,760 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,202 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,759 | -66,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,956 | 450,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,058 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,076 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,400 | -149,765 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,271 | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,127 | 317,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,508 | -30,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,696 | 157,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,312 | 23,505 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,332 | -510 |
| 預り保証金の受入による収入 | 510 | 300 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,470 | 8,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,060 | 325,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,966 | -396,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -585,080 | -373,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,659 | -1,607 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 81 |
| 配当金の支払額 | -35 | -155 |
| その他 | － | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,742 | -814,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,728 | -37,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,068 | 1,029,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,340 | 991,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
