安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 173,623 | -362,065 |
| 減価償却費 | 462,713 | 422,114 |
| 減損損失 | 28,423 | 80,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,914 | -3,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -15,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,664 | 10,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,236 | 12,774 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,221 | -37,446 |
| 支払利息 | 206,433 | 175,907 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,194 | -2,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,412 | － |
| 受取補償金 | -48,176 | -30,464 |
| 固定資産除却損 | 2,545 | 6,772 |
| 賃貸借契約解約損 | 23,764 | 21,324 |
| 過年度法定福利費 | 16,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,753 | -43,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,845 | 67,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,063 | 73,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,871 | 121,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,705 | -38,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,846 | -7,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,199 | -20,621 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,962 | -5,500 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -224 | 304,500 |
| その他 | -20,790 | 38,804 |
| 小計 | 631,169 | 802,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,568 | 33,296 |
| 利息の支払額 | -193,651 | -174,444 |
| 補償金の受取額 | 48,176 | 30,464 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -4,760 | -11,767 |
| 法人税等の支払額 | -66,607 | -65,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,894 | 614,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,765 | -107,219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,243 | -2,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,086 | 2,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,222 | -31,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,563 | 211,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,505 | 1,233 |
| 預り保証金の返還による支出 | -510 | -500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,897 | -2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325,497 | 60,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,094 | -430,856 |
| 割賦債務の返済による支出 | -373,554 | -189,813 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,607 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 206 |
| 配当金の支払額 | -155 | -74 |
| その他 | -880 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,210 | -669,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,824 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,340 | 991,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 991,516 | 996,849 |
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