#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億55百万円、利息の支払額91百万円等による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上4億51百万円、減価償却費の計上4億71百万円等の収入があり、6億65百万円の収入となり、前年同期と比べ2億76百万円(対前年同期比71.1%)の収入の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入2億円、敷金及び保証金の回収による収入1億83百万円等の収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出3億97百万円等の支出があり、39百万円の支出となりました。前年同期は3億67百万円の収入でありました。
2016/06/30 9:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の営業活動により得られた資金は6億65百万円(対前年同期比71.1%増)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額36百万円等の支出の減少及び未払金の増加額1億6百万円等の収入の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の投資活動により支出した資金は39百万円(前年同期は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入2億円等による収入の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出3億97百万円等の支出の増加によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の財務活動により支出した資金は5億49百万円(対前年同期比64.3減)となりました。主な要因は、短期借入金の減少額80百万円、長期借入金の返済による支出8億5百万円等の支出の減少によるものであります。
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