営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は22億31百万円と、前年同期と比べ76百万円(対前年同期比3.5%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億55百万円、利息の支払額91百万円等による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上4億51百万円、減価償却費の計上4億71百万円等の収入があり、6億65百万円の収入となり、前年同期と比べ2億76百万円(対前年同期比71.1%)の収入の増加となりました。

2016/06/30 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の営業活動により得られた資金は6億65百万円(対前年同期比71.1%増)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額36百万円等の支出の減少及び未払金の増加額1億6百万円等の収入の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の投資活動により支出した資金は39百万円(前年同期は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入2億円等による収入の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出3億97百万円等の支出の増加によるものであります。

2016/06/30 9:12