営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は24億35百万円と、前年同期と比べ2億3百万円(対前年同期比9.1%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上79百万円、減価償却費の計上6億20百万円等により7億66百万円の収入となりました。前年同期と比べ1億円(対前年同期比15.2%)の収入の増加となりました。

2017/06/30 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の営業活動により得られた資金は7億66百万円(対前年同期比15.2%増)となりました。主な要因は、前渡金の減少額27百万円等の収入の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の投資活動により支出した資金は10億59百万円(前年同期は39百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億71百万円等の支出の増加によるものであります。

2017/06/30 9:08