その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△39,871千円	9,774千円
税効果額	278	△17,408
その他有価証券評価差額金	△40,150	27,183
その他の包括利益合計	△40,150	27,183

2023/06/30 14:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金資産
役員株式給付引当金	11,035	11,035
その他有価証券評価差額金	20,776	17,405
その他	8,639	6,036

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2023/06/30 14:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
資産除去債務	99,783	104,260
その他有価証券評価差額金	20,776	17,405
役員株式給付引当金	11,035	11,035
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△526	△523
資産除去債務に対応する除去費用	△25,133	△23,108

(注) 1.評価性引当額が71,476千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額が28,971千円減少したこと、その他有価証券評価差額金に係る評価性引当額が20,776千円減少したこと等に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 14:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1億5百万円減少し80億25百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が92百万円減少し、短期借入金が3億20百万円減少、流動負債その他が44百万円減少、未払金が82百万円増加、一年以内返済予定長期借入金が1億69百万円増加、長期借入金が1億58百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億65百万円増加し13億31百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益計上等による利益剰余金1億38百万円の増加、減資による資本金20百万円減少、自己株式の処分及び減資による資本剰余金12百万円増加、その他有価証券評価差額金27百万円の増加によるものです。
なお、セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2023/06/30 14:04