その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	9,774千円	△18,996千円
税効果額	△17,408	7,291
その他有価証券評価差額金	27,183	△26,288
その他の包括利益合計	27,183	△26,288

2024/06/28 9:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金資産
役員株式給付引当金	11,035	11,439
その他有価証券評価差額金	17,405	24,127
その他	6,036	5,460
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△86
資産除去債務に対応する除去費用	△9,241	△10,004

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2024/06/28 9:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
資産除去債務	104,260	106,727
その他有価証券評価差額金	17,405	24,127
役員株式給付引当金	11,035	11,439
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△523	△672
資産除去債務に対応する除去費用	△23,108	△23,975

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/28 9:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて6億2百万円減少し74億23百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が65百万円増加し、短期借入金が2億90百万円減少、一年以内返済予定長期借入金が91百万円減少、長期借入金が2億45百万円減少したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億7百万円減少し12億23百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失計上による利益剰余金28百万円、配当52百万円、その他有価証券評価差額金26百万円の減少によるものです。
なお、セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2024/06/28 9:45