その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△18,996千円	5,811千円
法人税等及び税効果額	7,291	11,600
その他有価証券評価差額金	△26,288	61,998
その他の包括利益合計	△26,288	61,998

2025/06/30 10:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金資産
役員株式給付引当金	11,439	13,291
その他有価証券評価差額金	24,127	―
その他	5,460	11,346
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△86	―
資産除去債務に対応する除去費用	△10,004	△12,650

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2025/06/30 10:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
資産除去債務	106,727	104,556
その他有価証券評価差額金	24,127	―
役員株式給付引当金	11,439	13,291
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△672	―
資産除去債務に対応する除去費用	△23,975	△26,272

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/30 10:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて7億94百万円減少し66億28百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億13百万円減少、短期借入金が3億円減少、一年以内返済予定長期借入金が68百万円減少、前受金が1億39百万円減少、長期借入金が1億62百万円減少、リース債務が1億26百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億3百万円増加し13億27百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益計上による利益剰余金41百万円、その他有価証券評価差額金61百万円の増加によるものです。
なお、セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2025/06/30 10:45