四半期報告書-第38期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(当座貸越契約の更新及び借入枠増額)
当社は、2023年7月26日開催の取締役会において、以下のとおり当座貸越枠の変更をすることを決議し、2023年7月31日付で当座貸越契約を締結しております。また、同日付けで資金の借入を実行しております。
(1) 当座貸越契約の概要
1.使途 運転資金
2.借入先 株式会社横浜銀行
3.借入極度額 1,200,000千円
4. 実行後借入総額 1,030,000千円
5.借入利率 TIBOR+スプレッド
6.契約締結日 2023年7月31日
7. 借入実行日 2023年7月31日
8.契約期間 2024年7月30日(以降1年ごと自動更新予定)
9.担保など 無担保・無保証
(2) 契約締結の目的
和装宝飾事業において導入している「集金保証型」ショッピング・クレジットの取扱拡大を推進することにより、売掛債権の回収が長期化することに備えるとともに、中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化を図ることを目的としております。