有価証券報告書-第49期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,773
預金
当座預金	483
普通預金	312,496
定期預金	150,347
小計	463,326
合計	466,100

②売掛金
(イ)店舗別内訳

店舗名	金額(千円)
日本海庄や さいたま新都心東口店	4,165
VANSAN 武蔵浦和店	2,980
庄や 南越谷店	2,750
その他	36,838
合計	46,734

(注)主要相手先は多岐にわたるため発生店舗別に記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
46,914	1,059,426	1,059,606	46,734	95.77	16

③原材料

品目	金額(千円)
酒・飲料類	7,341
魚介類	882
加工品	4,205
青果類	466
その他	3,495
合計	16,392

④差入保証金

品目	金額(千円)
店舗差入保証金	188,188
株式会社VANSAN加盟保証金	4,000
合計	192,188

⑤買掛金

相手先別内訳	金額(千円)
株式会社大庄	16,180
ファンズソリューション株式会社	8,489
株式会社小室商店	8,177
その他	13,806
合計	46,654