有価証券報告書-第47期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △291,413 | △198,801 |
| 減価償却費 | 49,221 | 57,756 |
| 減損損失 | 4,707 | 21,855 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,464 | 10,106 |
| 長期前払費用償却額 | 1,129 | 3,999 |
| 補助金収入 | △71,800 | △5,262 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △605 | △6 |
| 保険解約返戻金 | - | △7,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △1,678 |
| 支払利息 | 364 | 2,262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,784 | △1,905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,194 | △123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,262 | 3,059 |
| その他 | 12,066 | 27,882 |
| 小計 | △289,712 | △88,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 1,678 |
| 利息の支払額 | △396 | △2,262 |
| 補助金の受取額 | 71,800 | 5,262 |
| 法人税等の支払額 | △4,960 | △4,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,137 | △88,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △55,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,056 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,614 | △269,619 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,031 | 6,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,712 | △2,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,640 |
| その他 | △294 | △749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,814 | △316,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,917 | △33,692 |
| リース債務の返済による支出 | △10,109 | △2,142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 |
| 配当金の支払額 | △22,598 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,375 | 264,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,052 | △140,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,190 | 708,361 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 25,119 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 708,361 | ※1 567,417 |
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