有価証券報告書-第49期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △207,648 | △185,327 |
| 減価償却費 | 68,916 | 61,941 |
| 減損損失 | 60,893 | 77,361 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,923 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 5,028 | 1,862 |
| 補助金収入 | △980 | △1,155 |
| 協力金収入 | △1,400 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △2,769 |
| 投資有価証券償還益 | △4,272 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △547 | △1,177 |
| 支払利息 | 5,136 | 5,502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,153 | 180 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,538 | △1,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,416 | △432 |
| その他 | 22,661 | △23,606 |
| 小計 | △44,590 | △69,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 954 |
| 利息の支払額 | △5,106 | △5,562 |
| 補助金の受取額 | 980 | 1,155 |
| 法人税等の支払額 | △4,890 | △4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,139 | △77,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,407 | △44,675 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,076 | △7,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,718 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,700 | △464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,560 | 640 |
| 保険積立金の積立による支出 | △455 | △455 |
| その他 | △1,670 | △860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,033 | △52,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,773 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,199 | △50,199 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △343 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | - |
| 配当金の支払額 | △216 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,739 | 79,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,912 | △50,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,417 | 366,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 366,505 | ※ 315,753 |
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