有価証券報告書-第48期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △198,801 | △207,648 |
| 減価償却費 | 57,756 | 68,916 |
| 減損損失 | 21,855 | 60,893 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,106 | 9,923 |
| 長期前払費用償却額 | 3,999 | 5,028 |
| 補助金収入 | △5,262 | △980 |
| 協力金収入 | - | △1,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △26 |
| 保険解約返戻金 | △7,789 | - |
| 投資有価証券償還益 | - | △4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,678 | △547 |
| 支払利息 | 2,262 | 5,136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,905 | △5,153 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △123 | △1,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,059 | 4,416 |
| その他 | 27,882 | 22,661 |
| 小計 | △88,644 | △44,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 467 |
| 利息の支払額 | △2,262 | △5,106 |
| 補助金の受取額 | 5,262 | 980 |
| 法人税等の支払額 | △4,916 | △4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,882 | △53,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,619 | △114,407 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,015 | △3,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △643 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,630 | △2,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,088 | 4,560 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,524 | △455 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,640 | - |
| その他 | △749 | △1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,158 | △104,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 6,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,692 | △50,199 |
| リース債務の返済による支出 | △2,142 | △88 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △8 |
| 配当金の支払額 | △37 | △216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,097 | △43,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,944 | △200,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,361 | 567,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 567,417 | ※ 366,505 |
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