営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、44億66百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億74百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2億34百万円の収入(前年同期は1億47百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益6億20百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額3億6百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10億49百万円の支出(前年同期は17億61百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入11億26百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出19億77百万円であります。

2020/11/13 9:17