有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,368,582 | 1,519,309 |
| 減価償却費 | 281,288 | 333,483 |
| 減損損失 | 283,151 | 615,046 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,489 | 42,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △7,769 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,557 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 593 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176,124 | △215,327 |
| 為替差損益(△は益) | △4,041 | △12,098 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 9,733 | 15,486 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △79,263 | △27,282 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,243 | △156,831 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,880 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 3,439 |
| 固定資産除却損 | 22,927 | 4,979 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,722 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △526,914 | △33,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △360 | △192,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275,536 | △171,174 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 188,933 | △57,255 |
| 助成金収入 | △13,282 | △197,033 |
| 補助金収入 | △1,048,888 | △277,072 |
| 漁業者支援緊急対策費 | 1,047,369 | 208,689 |
| その他 | △387,844 | 415,467 |
| 小計 | 1,266,810 | 1,834,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,124 | 214,261 |
| 法人税等の支払額 | △535,905 | △555,139 |
| 助成金の受取額 | 13,282 | 197,033 |
| 補助金の受取額 | 1,048,888 | 277,072 |
| 漁業者支援緊急対策費の支払額 | △1,047,369 | △208,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,831 | 1,759,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △640,581 | △503,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,855 | △1,909 |
| 定期預金の預入による支出 | △601,625 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,201,625 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,460,270 | △2,915,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,814,387 | 1,543,690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,700,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △153,707 | △36,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,493 | 501 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 14,938 |
| その他 | - | △4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,608 | △201,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △502,294 | △669,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △507,194 | △669,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,356 | 13,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579,600 | 901,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,541,981 | 6,121,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,121,582 | ※ 7,022,773 |
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