有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,144,767 | 241,427 |
| 減価償却費 | 286,785 | 269,640 |
| 減損損失 | 57,317 | 70,973 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,524 | 9,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,774 | △95,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,337 | △111,905 |
| 為替差損益(△は益) | △51,621 | 33,973 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 48,343 | 927,903 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △163,142 | △141,033 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △55,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,766 | △350,809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,459 | △130,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,664 | 74,113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,775 | 142,117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,319 | △18,578 |
| その他 | 42,820 | 104,943 |
| 小計 | 1,323,706 | 970,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,361 | 119,441 |
| 法人税等の支払額 | △313,513 | △442,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,554 | 647,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △359,676 | △425,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 3,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,102 | △660 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,834,501 | △1,205,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 2,075,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,890,418 | △639,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,091,031 | 1,869,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 686,234 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,194 | △140,731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,199 | 32,079 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 71,462 |
| その他 | 89,549 | 100,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,834 | 1,741,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △336,223 | - |
| 配当金の支払額 | △554,905 | △522,586 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △29,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △861,728 | △551,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,021 | △36,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △798,987 | 1,800,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362,673 | 3,523,021 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △40,664 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,523,021 | ※ 5,323,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
