有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,895,587 | 2,158,669 |
| 減価償却費 | 231,616 | 216,949 |
| 減損損失 | 142,289 | 277,297 |
| 株式報酬費用 | 7,307 | 3,370 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160,576 | △60,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,070 | △227 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △723 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △179,168 | △161,433 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 5,566 |
| 為替差損益(△は益) | △8,644 | △1,774 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 18,578 | △10,214 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15,245 | △27,847 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 618 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △221,425 | △744,836 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 500 | 55,980 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △456 | △3,102 |
| 固定資産除却損 | 1,598 | 1,660 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △631,960 | 599,764 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,409 | △22,624 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 160,438 | 406,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 182,179 | 212,570 |
| その他 | 301,012 | △219,881 |
| 小計 | 2,136,031 | 2,686,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,164 | 163,628 |
| 法人税等の支払額 | △393,594 | △681,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,601 | 2,168,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △599,647 | △231,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,855 | 4,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,785 | △605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,000 | △27,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,977,718 | △3,878,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,922,682 | 4,336,438 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,192 | △1,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,535 | 12,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 375,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △82,200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,470 | 589,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △669,491 | △752,770 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | △11,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △669,491 | △764,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,443 | 1,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 977,082 | 1,996,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,112,566 | 9,089,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,089,648 | ※1 11,085,957 |
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