有価証券報告書-第36期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 14:00
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- 有価証券報告書-第36期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,096,833 | 2,515,424 |
| 受取手形及び売掛金 | 211,024 | 182,409 |
| 加盟店貸勘定 | 766,826 | 319,974 |
| 商品及び製品 | 1,571,892 | 1,491,076 |
| 原材料及び貯蔵品 | 33,485 | 32,697 |
| 繰延税金資産 | 170,168 | 71,933 |
| その他 | 1,137,235 | 1,069,376 |
| 貸倒引当金 | -5,417 | -4,276 |
| 流動資産合計 | 8,982,049 | 5,678,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 自社有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,287,419 | 7,444,372 |
| 減価償却累計額 | -4,754,049 | -5,032,093 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,533,370 | 2,412,278 |
| 機械装置及び運搬具 | 389,385 | 390,517 |
| 減価償却累計額 | -361,424 | -368,633 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,961 | 21,883 |
| 器具備品 | 2,832,388 | 2,905,761 |
| 減価償却累計額 | -2,554,497 | -2,667,903 |
| 器具備品（純額） | 277,891 | 237,857 |
| 土地 | 3,234,136 | 3,246,523 |
| リース資産 | 99,251 | 232,314 |
| 減価償却累計額 | -9,870 | -31,342 |
| リース資産（純額） | 89,380 | 200,972 |
| 建設仮勘定 | 10,000 | 9,975 |
| 自社有形固定資産合計 | 6,172,740 | 6,129,490 |
| 貸与有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,392,908 | 3,129,736 |
| 減価償却累計額 | -1,814,419 | -1,716,381 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,578,489 | 1,413,354 |
| 器具備品 | 1,629,137 | 1,467,979 |
| 減価償却累計額 | -1,409,155 | -1,311,222 |
| 器具備品（純額） | 219,982 | 156,756 |
| 土地 | 564,490 | 454,898 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,362,961 | 2,025,009 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,535,702 | 8,154,500 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 47,595 | 88,109 |
| その他 | 90,999 | 56,817 |
| 無形固定資産合計 | 138,594 | 144,927 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 363,404 | 266,663 |
| 長期貸付金 | 595,571 | 224,328 |
| 繰延税金資産 | 643,665 | 111,410 |
| 敷金及び保証金 | 3,759,843 | 3,426,501 |
| その他 | 512,001 | 261,658 |
| 貸倒引当金 | -803,451 | -150,658 |
| 投資その他の資産合計 | 5,071,034 | 4,139,905 |
| 固定資産合計 | 13,745,331 | 12,439,333 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,727,381 | 18,117,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,959,042 | 2,774,192 |
| 加盟店買掛金 | 3,390,591 | 1,444,708 |
| 短期借入金 | 132,000 | － |
| 未払金 | 1,055,519 | 539,887 |
| リース債務 | 28,922 | 61,129 |
| 未払法人税等 | 112,248 | 127,679 |
| 賞与引当金 | 129,576 | 95,294 |
| 預り金 | 1,772,619 | 1,676,775 |
| その他 | 594,798 | 581,197 |
| 流動負債合計 | 11,175,318 | 7,300,863 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 115,026 | 244,382 |
| 繰延税金負債 | 8,593 | 16,794 |
| 退職給付引当金 | 234,383 | 251,044 |
| 長期預り金 | 2,301,870 | 2,133,728 |
| その他 | 189,885 | 126,346 |
| 固定負債合計 | 2,849,760 | 2,772,297 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,025,078 | 10,073,161 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | 2,650,468 | 2,650,468 |
| 利益剰余金 | 3,693,784 | 3,042,816 |
| 自己株式 | -91,843 | -92,225 |
| 株主資本合計 | 8,662,546 | 8,011,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 39,755 | 33,589 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,755 | 33,589 |
| 純資産合計 | 8,702,302 | 8,044,786 |
| 負債純資産合計 | 22,727,381 | 18,117,948 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,915,017 | 2,334,324 |
| 売掛金 | 58,748 | 61,169 |
| 加盟店貸勘定 | 769,190 | 321,550 |
| 商品及び製品 | 1,266,516 | 1,213,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | 33,485 | 32,697 |
| 前渡金 | 775 | 366 |
| 前払費用 | 332,424 | 306,819 |
| 繰延税金資産 | 169,138 | 69,936 |
| 短期貸付金 | 56,248 | 79,489 |
| 立替金 | 137,716 | 154,811 |
| 未収入金 | 595,180 | 545,149 |
| その他 | 775 | 1,426 |
| 貸倒引当金 | -2,384 | -3,354 |
| 流動資産合計 | 8,332,834 | 5,118,024 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 自社有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,717,086 | 5,852,293 |
| 減価償却累計額 | -3,514,084 | -3,737,720 |
| 建物（純額） | 2,203,001 | 2,114,573 |
| 構築物 | 1,428,023 | 1,454,747 |
| 減価償却累計額 | -1,112,314 | -1,170,534 |
| 構築物（純額） | 315,709 | 284,213 |
| 機械及び装置 | 371,930 | 373,061 |
| 減価償却累計額 | -344,648 | -351,689 |
| 機械及び装置（純額） | 27,281 | 21,372 |
| 車両運搬具 | 5,055 | 5,055 |
| 減価償却累計額 | -4,831 | -4,868 |
| 車両運搬具（純額） | 223 | 186 |
| 器具備品 | 2,775,595 | 2,861,881 |
| 減価償却累計額 | -2,497,752 | -2,625,638 |
| 器具備品（純額） | 277,843 | 236,242 |
| 土地 | 3,000,730 | 3,038,157 |
| リース資産 | 99,251 | 229,926 |
| 減価償却累計額 | -9,870 | -30,865 |
| リース資産（純額） | 89,380 | 199,061 |
| 建設仮勘定 | 10,000 | 9,975 |
| 自社有形固定資産合計 | 5,924,171 | 5,903,782 |
| 貸与有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,531,638 | 2,433,626 |
| 減価償却累計額 | -1,250,000 | -1,225,222 |
| 建物（純額） | 1,281,638 | 1,208,404 |
| 構築物 | 714,672 | 696,497 |
| 減価償却累計額 | -472,518 | -491,546 |
| 構築物（純額） | 242,154 | 204,950 |
| 器具備品 | 1,629,278 | 1,468,120 |
| 減価償却累計額 | -1,409,296 | -1,311,364 |
| 器具備品（純額） | 219,982 | 156,756 |
| 土地 | 596,003 | 479,938 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,339,778 | 2,050,049 |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,263,949 | 7,953,832 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,612 | 39,588 |
| ソフトウエア | 34,950 | 5,608 |
| リース資産 | 47,595 | 81,308 |
| 電話加入権 | 5,270 | 5,233 |
| 水道施設利用権 | 5,846 | 5,122 |
| 無形固定資産合計 | 137,275 | 136,860 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 266,190 | 159,425 |
| 関係会社株式 | 194,998 | 195,998 |
| 出資金 | 29 | 29 |
| 長期貸付金 | 568,532 | 224,328 |
| 関係会社長期貸付金 | 713,388 | 484,058 |
| 長期前払費用 | 54,137 | 48,223 |
| 繰延税金資産 | 643,665 | 111,410 |
| 敷金及び保証金 | 3,717,960 | 3,390,147 |
| その他 | 207,509 | 213,291 |
| 貸倒引当金 | -901,785 | -437,207 |
| 投資その他の資産合計 | 5,464,626 | 4,389,705 |
| 固定資産合計 | 13,865,851 | 12,480,398 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,198,686 | 17,598,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 66,368 | 87,583 |
| 買掛金 | 3,546,146 | 2,370,593 |
| 加盟店買掛金 | 3,391,566 | 1,444,708 |
| 加盟店借勘定 | 18,966 | 48,096 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 132,000 | － |
| リース債務 | 28,922 | 58,842 |
| 未払金 | 1,028,093 | 527,122 |
| 未払費用 | 213,592 | 213,226 |
| 未払法人税等 | 109,440 | 121,268 |
| 未払消費税等 | 79,114 | 112,357 |
| 預り金 | 1,763,567 | 1,667,951 |
| 前受収益 | 192,074 | 163,928 |
| 賞与引当金 | 126,242 | 91,505 |
| 設備関係支払手形 | 75,591 | 32,361 |
| その他 | 4,888 | 4,251 |
| 流動負債合計 | 10,776,576 | 6,943,798 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 115,026 | 237,521 |
| 長期未払金 | 93,960 | 60,670 |
| 退職給付引当金 | 215,655 | 232,397 |
| 長期預り金 | 46,254 | 46,940 |
| 長期預り保証金 | 1,837,801 | 1,683,808 |
| 長期預り敷金 | 418,355 | 404,480 |
| その他 | 91,556 | 62,911 |
| 固定負債合計 | 2,818,610 | 2,728,730 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,595,186 | 9,672,528 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 資本剰余金合計 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 77,800 | 77,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,941,300 | 3,941,300 |
| 繰越利益剰余金 | -385,083 | -1,058,066 |
| 利益剰余金合計 | 3,634,017 | 2,961,033 |
| 自己株式 | -91,857 | -92,239 |
| 株主資本合計 | 8,601,461 | 7,928,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,039 | -2,201 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,039 | -2,201 |
| 純資産合計 | 8,603,500 | 7,925,894 |
| 負債純資産合計 | 22,198,686 | 17,598,423 |
