有価証券報告書-第37期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 13:30
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- 有価証券報告書-第37期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,515,424 | 3,093,558 |
| 受取手形及び売掛金 | 182,409 | 202,495 |
| 加盟店貸勘定 | 319,974 | 267,307 |
| 商品及び製品 | 1,491,076 | 1,356,974 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,697 | 30,946 |
| 繰延税金資産 | 71,933 | 177,457 |
| その他 | 1,069,376 | 1,114,195 |
| 貸倒引当金 | -4,276 | -34,417 |
| 流動資産合計 | 5,678,614 | 6,208,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 自社有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,444,372 | 7,653,729 |
| 減価償却累計額 | -5,032,093 | -5,628,275 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,412,278 | 2,025,454 |
| 機械装置及び運搬具 | 390,517 | 397,938 |
| 減価償却累計額 | -368,633 | -374,025 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 21,883 | 23,912 |
| 器具備品 | 2,905,761 | 2,835,109 |
| 減価償却累計額 | -2,667,903 | -2,644,871 |
| 器具備品（純額） | 237,857 | 190,238 |
| 土地 | 3,246,523 | 3,126,431 |
| リース資産 | 232,314 | 234,121 |
| 減価償却累計額 | -31,342 | -70,106 |
| リース資産（純額） | 200,972 | 164,015 |
| 建設仮勘定 | 9,975 | － |
| 自社有形固定資産合計 | 6,129,490 | 5,530,052 |
| 貸与有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,129,736 | 3,408,264 |
| 減価償却累計額 | -1,716,381 | -1,953,921 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,413,354 | 1,454,343 |
| 器具備品 | 1,467,979 | 1,442,495 |
| 減価償却累計額 | -1,311,222 | -1,323,109 |
| 器具備品（純額） | 156,756 | 119,386 |
| 土地 | 454,898 | 574,990 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,025,009 | 2,148,720 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,154,500 | 7,678,772 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 88,109 | 85,161 |
| その他 | 56,817 | 372,979 |
| 無形固定資産合計 | 144,927 | 458,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 266,663 | 271,573 |
| 長期貸付金 | 224,328 | 198,028 |
| 繰延税金資産 | 111,410 | 46,427 |
| 敷金及び保証金 | 3,426,501 | 3,096,081 |
| その他 | 261,658 | 256,924 |
| 貸倒引当金 | -150,658 | -102,106 |
| 投資その他の資産合計 | 4,139,905 | 3,766,928 |
| 固定資産合計 | 12,439,333 | 11,903,840 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,117,948 | 18,112,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,774,192 | 2,956,670 |
| 加盟店買掛金 | 1,444,708 | 1,156,501 |
| 未払金 | 539,887 | 634,039 |
| リース債務 | 61,129 | 67,701 |
| 未払法人税等 | 127,679 | 127,404 |
| 賞与引当金 | 95,294 | 90,373 |
| 預り金 | 1,676,775 | 1,572,984 |
| その他 | 581,197 | 535,720 |
| 流動負債合計 | 7,300,863 | 7,141,396 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 244,382 | 209,603 |
| 繰延税金負債 | 16,794 | 18,337 |
| 退職給付引当金 | 251,044 | 272,403 |
| 長期預り金 | 2,133,728 | 1,980,665 |
| 資産除去債務 | － | 1,065,597 |
| その他 | 126,346 | 322,114 |
| 固定負債合計 | 2,772,297 | 3,868,722 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,073,161 | 11,010,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | 2,650,468 | 2,650,468 |
| 利益剰余金 | 3,042,816 | 2,096,015 |
| 自己株式 | -92,225 | -92,240 |
| 株主資本合計 | 8,011,197 | 7,064,381 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,589 | 37,859 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,589 | 37,859 |
| 純資産合計 | 8,044,786 | 7,102,240 |
| 負債純資産合計 | 18,117,948 | 18,112,359 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,334,324 | 2,971,317 |
| 売掛金 | 61,169 | 73,592 |
| 加盟店貸勘定 | 321,550 | 267,307 |
| 商品及び製品 | 1,213,638 | 1,224,753 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,697 | 30,946 |
| 前渡金 | 366 | 5,204 |
| 前払費用 | 306,819 | 297,063 |
| 繰延税金資産 | 69,936 | 175,517 |
| 短期貸付金 | 79,489 | 43,854 |
| 立替金 | 154,811 | 176,110 |
| 未収入金 | 545,149 | 569,299 |
| その他 | 1,426 | 1,502 |
| 貸倒引当金 | -3,354 | -33,074 |
| 流動資産合計 | 5,118,024 | 5,803,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 自社有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,852,293 | 6,132,525 |
| 減価償却累計額 | -3,737,720 | -4,313,418 |
| 建物（純額） | 2,114,573 | 1,819,106 |
| 構築物 | 1,454,747 | 1,403,684 |
| 減価償却累計額 | -1,170,534 | -1,209,738 |
| 構築物（純額） | 284,213 | 193,945 |
| 機械及び装置 | 373,061 | 383,634 |
| 減価償却累計額 | -351,689 | -360,028 |
| 機械及び装置（純額） | 21,372 | 23,605 |
| 車両運搬具 | 5,055 | 2,853 |
| 減価償却累計額 | -4,868 | -2,738 |
| 車両運搬具（純額） | 186 | 114 |
| 器具備品 | 2,861,881 | 2,802,851 |
| 減価償却累計額 | -2,625,638 | -2,612,854 |
| 器具備品（純額） | 236,242 | 189,997 |
| 土地 | 3,038,157 | 2,918,065 |
| リース資産 | 229,926 | 229,926 |
| 減価償却累計額 | -30,865 | -67,344 |
| リース資産（純額） | 199,061 | 162,582 |
| 建設仮勘定 | 9,975 | － |
| 自社有形固定資産合計 | 5,903,782 | 5,307,417 |
| 貸与有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,433,626 | 2,707,099 |
| 減価償却累計額 | -1,225,222 | -1,432,902 |
| 建物（純額） | 1,208,404 | 1,274,197 |
| 構築物 | 696,497 | 701,552 |
| 減価償却累計額 | -491,546 | -521,406 |
| 構築物（純額） | 204,950 | 180,146 |
| 器具備品 | 1,468,120 | 1,442,637 |
| 減価償却累計額 | -1,311,364 | -1,323,250 |
| 器具備品（純額） | 156,756 | 119,386 |
| 土地 | 479,938 | 600,030 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,050,049 | 2,173,760 |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,953,832 | 7,481,177 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 39,588 | 27,156 |
| ソフトウエア | 5,608 | 11,480 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 323,500 |
| リース資産 | 81,308 | 80,059 |
| 電話加入権 | 5,233 | 5,305 |
| 水道施設利用権 | 5,122 | 4,349 |
| 無形固定資産合計 | 136,860 | 451,851 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 159,425 | 153,768 |
| 関係会社株式 | 195,998 | 193,366 |
| 出資金 | 29 | 29 |
| 長期貸付金 | 224,328 | 198,028 |
| 関係会社長期貸付金 | 484,058 | 474,008 |
| 長期前払費用 | 48,223 | 36,251 |
| 繰延税金資産 | 111,410 | 46,427 |
| 保険積立金 | － | 182,435 |
| 敷金及び保証金 | 3,390,147 | 3,084,427 |
| その他 | 213,291 | 38,092 |
| 貸倒引当金 | -437,207 | -497,868 |
| 投資その他の資産合計 | 4,389,705 | 3,908,966 |
| 固定資産合計 | 12,480,398 | 11,841,995 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,598,423 | 17,645,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 87,583 | 108,518 |
| 買掛金 | 2,370,593 | 2,583,355 |
| 加盟店買掛金 | 1,444,708 | 1,156,501 |
| 加盟店借勘定 | 48,096 | 57,720 |
| リース債務 | 58,842 | 61,886 |
| 未払金 | 527,122 | 618,871 |
| 未払費用 | 213,226 | 232,281 |
| 未払法人税等 | 121,268 | 123,176 |
| 未払消費税等 | 112,357 | 54,322 |
| 預り金 | 1,667,951 | 1,571,441 |
| 前受収益 | 163,928 | 150,817 |
| 賞与引当金 | 91,505 | 87,235 |
| 設備関係支払手形 | 32,361 | 23,125 |
| その他 | 4,251 | 8,530 |
| 流動負債合計 | 6,943,798 | 6,837,784 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 237,521 | 193,267 |
| 長期未払金 | 60,670 | 281,686 |
| 退職給付引当金 | 232,397 | 253,588 |
| 長期預り金 | 46,940 | 51,231 |
| 長期預り保証金 | 1,683,808 | 1,580,649 |
| 長期預り敷金 | 404,480 | 350,284 |
| 資産除去債務 | － | 1,059,116 |
| その他 | 62,911 | 39,308 |
| 固定負債合計 | 2,728,730 | 3,809,132 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,672,528 | 10,646,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 資本剰余金合計 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 77,800 | 77,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,941,300 | 1,441,300 |
| 繰越利益剰余金 | -1,058,066 | 520,245 |
| 利益剰余金合計 | 2,961,033 | 2,039,346 |
| 自己株式 | -92,239 | -92,253 |
| 株主資本合計 | 7,928,095 | 7,006,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,201 | -7,919 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,201 | -7,919 |
| 純資産合計 | 7,925,894 | 6,998,474 |
| 負債純資産合計 | 17,598,423 | 17,645,391 |
