区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,233,000	4,253,000	0.51	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,066,149	1,796,286	0.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	65,661	65,661	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,268,188	10,806,126	0.62	2025年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,110	85,449	-	2025年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	17,784,108	17,006,522	-	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,516,328	2,516,328	1,310,684	1,120,355
リース債務	45,530	24,242	10,287	5,389