区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,800,000	1,300,000	0.45	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,207,114	2,722,530	0.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,668	7,349	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,608,876	13,936,346	0.33	平成31年～平成43年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	117	17,430	―	平成31年～平成39年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	18,618,776	17,983,656	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	2,430,504	7,900,522	1,247,674	773,646
リース債務	4,490	3,594	1,625	1,625