有価証券報告書-第38期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 416,572 | 482,023 |
売掛金 | 545,741 | 623,567 |
商品 | 2,051,109 | 2,143,373 |
前渡金 | - | 22,523 |
前払費用 | 40,903 | 47,933 |
繰延税金資産 | 29,104 | 54,664 |
未収入金 | 323,465 | 369,816 |
1年以内に回収予定の建設協力金 | 60,948 | 53,077 |
その他 | 9,116 | 12,824 |
貸倒引当金 | - | -70 |
流動資産合計 | 3,476,962 | 3,809,733 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,052,690 | 1,322,636 |
減価償却累計額 | -386,429 | -422,539 |
建物(純額) | 666,261 | 900,097 |
建物附属設備 | 537,207 | 639,934 |
減価償却累計額 | -363,926 | -394,892 |
建物附属設備(純額) | 173,281 | 245,041 |
構築物 | 234,753 | 271,505 |
減価償却累計額 | -163,500 | -167,485 |
構築物(純額) | 71,253 | 104,020 |
機械及び装置 | 44,575 | 44,575 |
減価償却累計額 | -40,962 | -41,604 |
機械及び装置(純額) | 3,612 | 2,970 |
車両運搬具 | 1,750 | 1,750 |
減価償却累計額 | -1,580 | -1,686 |
車両運搬具(純額) | 169 | 63 |
工具 | 167,929 | 216,209 |
減価償却累計額 | -117,865 | -127,172 |
工具 | 50,064 | 89,037 |
土地 | 1,499,448 | 1,499,448 |
リース資産 | 34,740 | 170,685 |
減価償却累計額 | -922 | -9,941 |
リース資産(純額) | 33,817 | 160,744 |
建設仮勘定 | 58,333 | 47,619 |
有形固定資産合計 | 2,556,241 | 3,049,042 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 35,535 | 19,529 |
リース資産 | 37,708 | 29,741 |
電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
水道施設利用権 | 1,147 | 902 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 22,440 |
無形固定資産合計 | 78,604 | 76,824 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 13 | 13 |
長期貸付金 | 7,745 | 6,697 |
長期前払費用 | 36,577 | 56,429 |
繰延税金資産 | 89,015 | 92,701 |
建設協力金 | 412,774 | 483,111 |
敷金 | 187,592 | 217,477 |
差入保証金 | 65,962 | 66,012 |
破産更生債権等 | - | 1,455 |
その他 | 29,682 | 36,108 |
貸倒引当金 | - | -218 |
投資その他の資産合計 | 829,362 | 959,789 |
固定資産合計 | 3,464,208 | 4,085,656 |
資産合計 | 6,941,170 | 7,895,390 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 993,919 | 1,121,840 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 685,714 | 300,000 |
リース債務 | 12,291 | 21,935 |
未払金 | 115,443 | 156,170 |
未払費用 | 46,575 | 53,404 |
未払法人税等 | 114,044 | 275,359 |
未払消費税等 | 30,790 | 20,243 |
前受金 | 101,977 | 157,151 |
預り金 | 7,071 | 7,420 |
前受収益 | 100 | - |
賞与引当金 | 31,380 | 36,010 |
その他 | 1,711 | 35,695 |
流動負債合計 | 2,241,019 | 2,385,231 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,129,285 | 1,405,000 |
リース債務 | 62,971 | 178,893 |
長期未払金 | - | 208,125 |
退職給付引当金 | 30,285 | 39,993 |
役員退職慰労引当金 | 208,125 | - |
固定負債合計 | 1,430,667 | 1,832,011 |
負債合計 | 3,671,687 | 4,217,243 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 531,400 | 531,400 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 568,000 | 568,000 |
資本剰余金合計 | 568,000 | 568,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 8,592 | 7,979 |
別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
繰越利益剰余金 | 888,104 | 1,317,703 |
利益剰余金合計 | 2,203,267 | 2,632,253 |
自己株式 | -32,160 | -32,160 |
株主資本合計 | 3,270,506 | 3,699,492 |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | -1,023 | -21,345 |
評価・換算差額等合計 | -1,023 | -21,345 |
純資産合計 | 3,269,483 | 3,678,146 |
負債純資産合計 | 6,941,170 | 7,895,390 |