有価証券報告書-第39期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 11:16
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- 有価証券報告書-第39期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 482,023 | 418,628 |
| 売掛金 | 623,567 | 821,818 |
| 商品 | 2,143,373 | 2,540,898 |
| 前渡金 | 22,523 | 33,954 |
| 前払費用 | 47,933 | 43,731 |
| 繰延税金資産 | 54,664 | 51,711 |
| 未収入金 | 369,816 | 414,836 |
| 1年以内に回収予定の建設協力金 | 53,077 | 52,491 |
| その他 | 12,824 | 19,413 |
| 貸倒引当金 | -70 | -145 |
| 流動資産合計 | 3,809,733 | 4,397,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,322,636 | 1,472,818 |
| 減価償却累計額 | -422,539 | -460,893 |
| 建物（純額） | 900,097 | 1,011,925 |
| 建物附属設備 | 639,934 | 667,013 |
| 減価償却累計額 | -394,892 | -430,696 |
| 建物附属設備（純額） | 245,041 | 236,316 |
| 構築物 | 271,505 | 309,418 |
| 減価償却累計額 | -167,485 | -190,666 |
| 構築物（純額） | 104,020 | 118,751 |
| 機械及び装置 | 44,575 | 47,929 |
| 減価償却累計額 | -41,604 | -42,896 |
| 機械及び装置（純額） | 2,970 | 5,033 |
| 車両運搬具 | 1,750 | 16,476 |
| 減価償却累計額 | -1,686 | -6,111 |
| 車両運搬具（純額） | 63 | 10,365 |
| 工具 | 216,209 | 248,798 |
| 減価償却累計額 | -127,172 | -156,146 |
| 工具 | 89,037 | 92,652 |
| 土地 | 1,499,448 | 1,387,985 |
| リース資産 | 170,685 | 240,685 |
| 減価償却累計額 | -9,941 | -27,016 |
| リース資産（純額） | 160,744 | 213,669 |
| 建設仮勘定 | 47,619 | 143,936 |
| 有形固定資産合計 | 3,049,042 | 3,220,635 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,529 | 57,041 |
| リース資産 | 29,741 | 21,773 |
| 電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
| 水道施設利用権 | 902 | 615 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,440 | 39,745 |
| 無形固定資産合計 | 76,824 | 123,387 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 13 | 13 |
| 長期貸付金 | 6,697 | 5,639 |
| 長期前払費用 | 56,429 | 65,270 |
| 繰延税金資産 | 92,701 | 182,766 |
| 建設協力金 | 483,111 | 446,381 |
| 敷金 | 217,477 | 210,685 |
| 差入保証金 | 66,012 | 69,693 |
| 破産更生債権等 | 1,455 | － |
| その他 | 36,108 | 42,969 |
| 貸倒引当金 | -218 | － |
| 投資その他の資産合計 | 959,789 | 1,023,418 |
| 固定資産合計 | 4,085,656 | 4,367,441 |
| 資産合計 | 7,895,390 | 8,764,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,121,840 | 1,313,581 |
| 短期借入金 | 200,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| リース債務 | 21,935 | 25,334 |
| 未払金 | 156,170 | 209,290 |
| 未払費用 | 53,404 | 58,299 |
| 未払法人税等 | 275,359 | 386,569 |
| 未払消費税等 | 20,243 | 45,272 |
| 前受金 | 157,151 | 289,166 |
| 預り金 | 7,420 | 10,799 |
| 賞与引当金 | 36,010 | 41,390 |
| その他 | 35,695 | 7,185 |
| 流動負債合計 | 2,385,231 | 3,386,889 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,405,000 | 605,000 |
| リース債務 | 178,893 | 224,914 |
| 長期未払金 | 208,125 | 208,125 |
| 退職給付引当金 | 39,993 | 50,240 |
| 資産除去債務 | － | 65,453 |
| 固定負債合計 | 1,832,011 | 1,153,733 |
| 負債合計 | 4,217,243 | 4,540,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 531,400 | 531,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 568,000 | 568,000 |
| 資本剰余金合計 | 568,000 | 568,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,979 | 7,403 |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,317,703 | 1,847,241 |
| 利益剰余金合計 | 2,632,253 | 3,161,215 |
| 自己株式 | -32,160 | -32,160 |
| 株主資本合計 | 3,699,492 | 4,228,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -21,345 | -4,296 |
| 評価・換算差額等合計 | -21,345 | -4,296 |
| 純資産合計 | 3,678,146 | 4,224,157 |
| 負債純資産合計 | 7,895,390 | 8,764,780 |
