有価証券報告書-第40期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 418,628 | 563,394 |
売掛金 | 821,818 | 981,951 |
商品 | 2,540,898 | 2,908,462 |
前渡金 | 33,954 | 16,910 |
前払費用 | 43,731 | 90,576 |
繰延税金資産 | 51,711 | 48,551 |
未収入金 | 414,836 | 506,112 |
1年以内に回収予定の建設協力金 | 52,491 | 52,307 |
その他 | 19,413 | 54,564 |
貸倒引当金 | -145 | -177 |
流動資産合計 | 4,397,338 | 5,222,655 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,472,818 | 2,563,127 |
減価償却累計額 | -460,893 | -517,803 |
建物(純額) | 1,011,925 | 2,045,324 |
建物附属設備 | 667,013 | 948,282 |
減価償却累計額 | -430,696 | -487,239 |
建物附属設備(純額) | 236,316 | 461,043 |
構築物 | 309,418 | 422,710 |
減価償却累計額 | -190,666 | -219,120 |
構築物(純額) | 118,751 | 203,589 |
機械及び装置 | 47,929 | 582,346 |
減価償却累計額 | -42,896 | -63,666 |
機械及び装置(純額) | 5,033 | 518,679 |
車両運搬具 | 16,476 | 54,728 |
減価償却累計額 | -6,111 | -14,725 |
車両運搬具(純額) | 10,365 | 40,003 |
工具 | 248,798 | 306,053 |
減価償却累計額 | -156,146 | -188,556 |
工具 | 92,652 | 117,496 |
土地 | 1,387,985 | 1,805,956 |
リース資産 | 240,685 | 240,685 |
減価償却累計額 | -27,016 | -44,966 |
リース資産(純額) | 213,669 | 195,719 |
建設仮勘定 | 143,936 | - |
有形固定資産合計 | 3,220,635 | 5,387,814 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 57,041 | 171,237 |
リース資産 | 21,773 | 13,805 |
電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
水道施設利用権 | 615 | 523 |
ソフトウエア仮勘定 | 39,745 | 2,500 |
無形固定資産合計 | 123,387 | 192,278 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 13 | 13 |
長期貸付金 | 5,639 | 4,570 |
長期前払費用 | 65,270 | 59,634 |
繰延税金資産 | 182,766 | 170,271 |
建設協力金 | 446,381 | 394,073 |
敷金 | 210,685 | 216,699 |
差入保証金 | 69,693 | 77,103 |
その他 | 42,969 | 50,186 |
投資その他の資産合計 | 1,023,418 | 972,551 |
固定資産合計 | 4,367,441 | 6,552,644 |
資産合計 | 8,764,780 | 11,775,299 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,313,581 | 1,917,869 |
短期借入金 | 700,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 640,000 |
リース債務 | 25,334 | 22,817 |
未払金 | 209,290 | 215,827 |
未払費用 | 58,299 | 67,893 |
未払法人税等 | 386,569 | 430,102 |
未払消費税等 | 45,272 | - |
前受金 | 289,166 | 290,144 |
預り金 | 10,799 | 12,168 |
賞与引当金 | 41,390 | 45,360 |
その他 | 7,185 | - |
流動負債合計 | 3,386,889 | 4,242,183 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 605,000 | 1,955,000 |
リース債務 | 224,914 | 202,096 |
長期未払金 | 208,125 | 208,125 |
退職給付引当金 | 50,240 | 61,826 |
資産除去債務 | 65,453 | 81,833 |
固定負債合計 | 1,153,733 | 2,508,881 |
負債合計 | 4,540,622 | 6,751,065 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 531,400 | 531,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 568,000 | 568,000 |
資本剰余金合計 | 568,000 | 568,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 7,403 | 7,169 |
別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
繰越利益剰余金 | 1,847,241 | 2,638,621 |
利益剰余金合計 | 3,161,215 | 3,952,361 |
自己株式 | -32,160 | -32,256 |
株主資本合計 | 4,228,454 | 5,019,504 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -4,296 | 4,729 |
評価・換算差額等合計 | -4,296 | 4,729 |
純資産合計 | 4,224,157 | 5,024,234 |
負債純資産合計 | 8,764,780 | 11,775,299 |